影響:高速フェリー

予測:高速フェリー

高速フェリー市場への影響

市場シェアによる潜在的年間純利益

高速フェリー:投影マーケットサマリー
 
 
市場占有率乗客船舶収入@ 12 / PAX費用当期純利益
10%WO同時挿入57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20%WO同時挿入114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30%WO同時挿入172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

投影された損益計算書

高速フェリー:見積損益計算書
 
 
 
デプロイされたボートの#3383170234301
市場占有率               
YR 1YR 2YR 3YR 4YR 5
セールス43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
運用費用-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
売上総利益19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
減価償却費-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
G&A-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
金利収入22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
支払利息-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
税引前利益9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
所得税-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
当期純利益6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
減価償却費852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
金利収入-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
支払利息3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
所得税2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
当期純利益12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

投影された貸借対照表

高速フェリー:見積貸借対照表
 
 
 
 
 
YR 1YR 2YR 3YR 4YR 5
資産
流動資産
チェック/貯蓄1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
売掛金439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
棚卸100,000251,000513,000706,000908,000
その他の流動資産25,00025,00025,00025,00025,000
流動資産合計1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
固定資産
コスト100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd DEPR-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
純固定資産99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
総資産100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
負債&EQUITY
負債
流動負債
買掛金勘定247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
その他の流動負債50,00050,00050,00050,00050,000
流動負債合計297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
長期負債89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
負債合計89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
株式
普通株500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
資本剰余金4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
留保所得6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
総資本11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
負債合計&エクイティ100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

予想キャッシュ・フロー

高速フェリー:予想キャッシュ·フロー
 
 
 
 
YR 1YR 2YR 3YR 4YR 5
営業活動
当期純利益6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
当期純利益を調整するための調整
操作によるキャッシュ・フローへ:
の変更:
売掛金-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
買掛金勘定247,632381,428685,145549,029605,392
その他の流動資産-25,000----
減価償却費852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
棚卸-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
その他の負債50,000----
営業活動によるキャッシュ・フロー6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
投資活動
装置-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
財務活動
LTD借入金99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
LTD返済-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
出資5,000,0003,000,0002,000,000--
配当金の支払-----
財務活動によるキャッシュ・フロー94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
当期純現金増加1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
期間の開始時に現金-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
期末の現金1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

サマリー