影響:高速ツーリング

予測:高速ツーリング

高速ツーリング市場への影響

市場シェアによる潜在的年間純利益

FASTツーリング:市場PROJECTION概要
 
 
 
 
市場占有率乗客パックス/日ラン/日ボートパックス/ラン総収入総経費当期純利益
2010の合計18,418,1571,307,689,133
10%のシェア1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20%のシェア3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30%のシェア5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

投影された損益計算書

FASTツーリング:投影所得などが考えられ
 
デプロイされたボートの#104070100127
YR 1YR 2YR 3YR 4YR 5
セールス10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
運用費用-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
売上総利益6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
減価償却費-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G&A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
金利収入85,916197,770241,698276,926382,671
支払利息-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
税引前利益4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
所得税-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
当期純利益3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
減価償却費256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
金利収入-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
支払利息900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
所得税1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
当期純利益5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

投影された貸借対照表

FASTツーリング:見積貸借対照表
 
 
R 4
 
YR 1YR 2YR 3YR 4YR 5
資産
流動資産
チェック/貯蓄4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
売掛金102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
棚卸30,250120,500210,625300,750381,750
その他の流動資産25,00025,00025,00025,00025,000
流動資産合計4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
固定資産
コスト30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd DEPR-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
純固定資産29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
総資産34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
負債&EQUITY
負債
流動負債
買掛金勘定38,485155,480277,531408,367534,185
その他の流動負債50,00050,00050,00050,00050,000
流動負債合計88,485205,480327,531458,367584,185
長期負債26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
負債合計26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
株式
普通株500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
資本剰余金4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
留保所得3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
総資本8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
負債合計&エクイティ34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

予想キャッシュ・フロー

FASTツーリング:予想キャッシュ·フロー
 
 
 
YR 1YR 2YR 3YR 4YR 5
営業活動
当期純利益3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
当期純利益を調整するための調整
操作によるキャッシュ・フローへ:
の変更:
売掛金-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
買掛金勘定38,485116,995122,051130,836125,818
その他の流動資産-25,000----
減価償却費256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
棚卸-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
その他の負債50,000----
営業活動によるキャッシュ・フロー3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
投資活動
装置-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
財務活動
LTD借入金30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
LTD返済-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
出資5,000,0003,000,0002,000,000--
配当金の支払-----
財務活動によるキャッシュ・フロー31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
当期純現金増加4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
期間の開始時に現金-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
期末の現金4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

サマリー